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외화자산 국내운용절차
외화자산 국내운용절차20220316
- -- 제 1 장 총칙
- 제 1 조 (목적)
- -- 제 2 장 외환시장에서의 외화매매
- 제 2 조 (시장개입관련 보고)
- 제 3 조 (기타통화 거래시의 환율 적용)
- -- 제 3 장 수시신청방식 통화스왑자금 외화대출
- 제 3 조의2 (약정서 등의 제출)
- 제 3 조의3 (대출신청)
- 제 3 조의4 (조기상환)
- 제 3 조의5 (상환지연)
- -- 제 4 장 외화자금의 예탁
- 제 4 조 (은행별 예탁한도)
- 제 5 조 (예탁금리의 적용)
- 제 6 조 (예탁금액 산정을 위한 환율 적용)
- 제 7 조 (약정서 제출)
- 제 8 조 (수탁신청)
- 제 9 조 (상환사유 및 상환기한)
- 제 10 조 (상환방법 및 상환지연이자)
- 제 11 조 (기일 전 상환신청 등)
- 제 12 조 (예탁관련 보고)
- -- 제 5 장 스왑거래
- 제 13 조 (외환스왑거래 신청)
- 제 14 조 (스왑레이트 산정)
- 제 15 조 (원화자금운용금리의 산정)
- 제 16 조 (외화자금조달금리의 산정)
- 제 17 조 (환매율 산정)
- 제 18 조 (환차손익 정산)
- 제 19 조 (끝수조정)
- 제 20 조 (제재)
- -- 제 6 장 외화예수금계정의 운용
- 제 21 조 (약정서 등의 제출)
- 제 22 조 (예치, 인출, 이체)
- -- 제 7 장 기타
- 제 23 조 (잔액확인서)
- 제 24 조 (수수료의 징수)
- 제 25 조 (국제금융기구 증권의 보호예수)
- 제 26 조 (영업일의 적용)
- (별지 제1호 서식) 일중 포지션 현황.hwp
- (별지 제2호 서식) 일중 외환거래 현황.hwp
- (별지 제3호 서식) 수시신청방식 통화스왑자금 외화대출 기본약정.hwp
- (별지 제3-1호 서식) 담당자 선정 통지서.hwp
- (별지 제3-2호 서식) 외화자금이체계좌 통지서.hwp
- (별지 제3-3호 서식) 담당자 변경 통지서.hwp
- (별지 제3-4호 서식) 외화자금이체계좌 변경 통지서.hwp
- (별지 제3-5호 서식) 수시신청방식 통화스왑자금 외화대출 승인신청서.hwp
- (별지 제3-6호 서식) 수시신청방식 통화스왑자금 외화대출 조기상환 신청서.hwp
- (별지 제4호 서식) 외화자금 예탁거래 약정서.hwp
- (별지 제4-1호 서식) 단기외화영업자금 수탁신청서.hwp
- (별지 제4-2호 서식) 외채조기상환자금 수탁신청서.hwp
- (별지 제4-3호 서식) 시설재수입자금 수탁신청서.hwp
- (별지 제4-3-1호 서식) 신규 수탁신청명세표.hwp
- (별지 제4-3-2호 서식) 상환계획서 Ⅰ.hwp
- (별지 제4-3-3호 서식) 재수탁 신청명세표.hwp
- (별지 제4-3-4호 서식) 상환계획서 Ⅱ.hwp
- (별지 제4-4호 서식) 외화대출용 외화수탁금 사후관리 보고서.hwp
- (별지 제4-5호 서식) 삭제.hwp
- (별지 제5호 서식) 자금이체신청서.hwp
- (별지 제6호 서식) 외화수탁금 기일전상환신청서.hwp
- (별지 제7호 서식) 외채조기상환 결과보고.hwp
- (별지 제8호 서식) 삭제.hwp
- (별지 제9호 서식) 환매조건부 외화자금 매각신청서.hwp
- (별지 제10호 서식) 삭제.hwp
- (별지 제11호 서식) 외화조달금리 통보.hwp
- (별지서식 제11-1호) 삭제.hwp
- (별지서식 제11-2호) 삭제.hwp
- (별지서식 제11-3호) 삭제.hwp
- (별지 제12호 서식) 외화예수금계정 거래약정서.hwp
- (별지 제13호 서식) 대표자 인감신고서.hwp
- (별지 제14호 서식) 대리인 인감신고서.hwp
- (별지 제15호 서식) 자금예치신청서.hwp
- (별지 제16호 서식) 잔액 확인 의뢰서.hwp
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- 담당부서
- 법규제도실 일반법규팀
- 전화번호
- 02-759-4086